某市(shi)高速公路(lu)建管服投融資一體化項目
客戶背景
客戶是一家地方大型交(jiao)通(tong)類國(guo)有(you)企(qi)業，注冊資金7.55億元，截止到2020年12月末，該(gai)企(qi)業總資產427億元，總收入33.37億元。企(qi)業主體信用(yong)評級為AA+，是該(gai)市(shi)最(zui)早(zao)取得AA+評級的優質國(guo)有(you)企(qi)業。十四五期間，該(gai)企(qi)業在運輸(shu)板塊、基建板塊、綠色(se)經濟(ji)板塊、金融投資板塊強力(li)布局(ju)，並大力(li)發展智(zhi)慧停車、工程施工、綠色(se)能源業務，爭取成為行業引領標杆。
關鍵問題
該(gai)項目納入了粵港澳大灣(wan)區(qu)發展規劃，是奠定該(gai)市(shi)百發年展格局(ju)的重(zhong)大項目。由(you)於該(gai)項目戰略站位高、外部性強、總體投資額大，僅靠項目自(zi)身難以實現平衡，需切實創新投融資機製(zhi)體製(zhi)、提高融資與建設能力(li)，全麵(mian)評估項目投資效(xiao)益，並有(you)效(xiao)控製(zhi)投資風險(xian)，製(zhi)定項目操作流程。我方擔(dan)任(ren)本項目專(zhuan)業谘詢服務機構，為客戶提供谘詢服務。
CIEC解決方案
為了使(shi)項目成功(gong)落地，並實現融資，CIEC對(dui)項目合作模式(shi)進行了設計(ji)評估，對(dui)項目投資進行合理性和合規性評估，重(zhong)點研究了項目投資實施路(lu)徑(jing)、項目資金平衡路(lu)徑(jing)、投融資工作實施計(ji)劃等項目核心要點，並分析了相關的項目風險(xian)及(ji)應對(dui)措施。最(zui)終(zhong)提供了項目《投融資建議(yi)方案》和《項目投融資實施方案》。